ترید چیست؟

#تاج کوین

#tajcoin.org

رید (Trade) یکی از مفاهیم اصلی اقتصاد و بازارهای مالی است و معنای کلی آن خرید و فروش کالا یا خدمات در بازارهای محلی یا بین‌المللی است. معاملات بین المللی، به کشورها اجازه می‌دهد که بازارهای خود را در جاهایی که نیاز به محصولات یا خدماتشان وجود دارد، گسترش دهند؛ این دلیلی است که یک مشتری آمریکایی می‌تواند از بین اتومبیل‌های ژاپنی، آلمانی یا آمریکایی، یکی را انتخاب کند. در نتیجه این ترید بین‌المللی، بازار دارای رقابت بیشتری می‌شود و بنابراین، قیمت‌ها نیز رقابتی‌تر می‌شوند.

تقریبا همه نوع محصولی در بازار بین المللی وجود دارد: غذا، پوشاک، قطعات یدکی، نفت، جواهرات، سهام، ارز، آب و غیره. خدمات نیز مبادله می‌شوند؛ مثل توریسم، بانکداری، مشاوره، ترابری و غیره. محصولی که در بازار جهانی فروخته می‌شود، با نام صادرات شناخته می‌شود و محصولی که از بازار جهانی خریداری می‌شود با نام واردات شناخته می‌شود.

نتیجه معاملات بین المللی، تنها راندمان و کارایی را افزایش نمی‌دهد؛ بلکه به کشورها اجازه مشارکت در اقتصاد جهانی را می‌دهد و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) را ارائه می‌دهند. این فرصت‌ها شامل مقدار پولی است که افراد در شرکت‌ها و دارایی‌های خارجی سرمایه‌گذاری می‌کنند. برای دولت دریافت کننده، FDI بدین معناست که کدام ارز خارجی به کشورش وارد می‌شود. این باعث افزایش سطح استخدام در مشاغل می‌شود و در نتیجه، باعث افزایش رشد ناخالص داخلی می‌شود. برای سرمایه گذار، FDI رشد و گسترش کمپانی را ارائه می‌دهد، که نتیجه آن، تولید سود بیشتر است.

واژه ترید یا معامله در بازار ارزهای دیجیتال به چه معنی است؟

لازم به ذکر است که در بازار کریپتوکارنسی‌ها، تریدر به افرادی گفته می‌شود که در بازه‌های زمانی مشخصی اقدام به خرید و فروش ارزهای دیجیتال مختلف می‌کنند و با نوسان‌گیری از بازار سود می‌کنند. برای ترید کردن رمزارزها باید از صرافی‌های متمرکز یا غیرمتمرکز استفاده کرد. البته در صرافی‌های متمرکز نیازی به پرداخت کارمزد شبکه در معاملات نیست و ابزارهای بیشتری برای کنترل ریسک معاملات در دسترس است.

برای ترید کردن رمزارزها باید با مفهوم کیف پول‌ها و شبکه‌های بلاکچینی نیز آشنایی داشته باشید. چرا که تراکنش‌های کریپتوکارنسی بدون بازگشت هستند و یک اشتباه می‌تواند همه سرمایه شما را به باد دهد. توجه کنید که هرگز نباید از صرافی ارز دیجیتال به عنوان کیف پول استفاده کنید.نقطه مقابل ترید در ارزهای دیجیتال، سرمایه گذاری، نگهداری یا هودل است؛ که یک یا چند ارز را برای بلندمدت و با هدف افزایش قیمت آن خریداری می‌کنند. در ادامه، به تفاوت‌های بین این دو نوع می‌پردازیم.

تریدر کیست؟

تریدر یا معامله‌گر فردی است که به خرید و فروش دارایی‌های مختلف در بازارهای مالی، برای خود یا از طرف شخص یا موسسه دیگری مشغول است. تریدرها دارایی‌ها را در بازه‌های زمانی کوتاه‌ معامله می‌کنند و هدفشان کسب درآمد از روندهای کوتاه‌مدت در بازارهای مالی است.

یک تریدر می‌تواند برای خود یا یک موسسه مالی کار کند. بسیاری از موسسات مالی بزرگ دارای اتاق‌های معاملاتی هستند. در این موسسات معامله‌گران در واقع کارمندانی هستند که طیف وسیعی از محصولات را به نمایندگی از شرکت خرید و فروش می‌کنند. در این شرکت‌ها برای هر‌یک از معامله‌گران محدودیت‌هایی از جمله حداکثر میزان دارایی‌هایی و سود و ضرر در یک پوزیشن تعریف می‌شود. این شرکت‌ها دارای فاکتورهایی برای مدیریت ریسک هستند و براساس این فاکتورها، تریدرها می‌توانند معاملاتی را انجام دهند.

در انتها بیشتر سود به شرکت تعلق می‌گیرد و معامله‌گران از شرکت حقوق و پاداش دریافت می‌کنند. از سوی دیگر اکثر افرادی که به صورت شخصی معامله انجام می‌دهند در خانه یا در یک دفتر کوچک کار می‌کنند. محدودیت این دست از معامله‌گران به پول نقد و اعتبار خودشان بستگی دارد.

تریدینگ در مقابل سرمایه گذاری

هر دوی تریدرها و سرمایه‌گذاران بلندمدت، به دنبال کسب سود از بازارهای مالی هستند؛ اما روش‌های آنها برای رسیدن به این هدف، مقداری فرق دارد. در اصل، سرمایه گذاران به دنبال کسب سود در بازه زمانی طولانی هستند؛ شاید حتی چند سال یا چند دهه. سرمایه‌گذاری بلندمدت یا هودل با این که زمان زیادی طول می‌کشد، اما در عوض سود حاصله نیز بسیار بزرگ خواهد بود.

اما تریدرها سعی می‌کنند از نوسانات بازار استفاده کنند. آنها در بازه زمانی کوتاه‌تری وارد بازار می‌شوند و از آن خارج می‌شوند. تریدرها از هر معامله، سود نسبتا کمتری دریافت می‌کنند. کمی در این تفاوت‌ها عمیق‌تر می‌شویم. ۴ تفاوت کلیدی بین ترید و سرمایه گذاری وجود دارد:

۱. مدت زمان نگهداری

سرمایه‌گذاران معمولا به صورت بلندمدت رمز ارزهایشان را نگهداری می‌کنند و با حرکات کوتاه‌مدت قیمت کاری ندارند. اما از طرف دیگر، تریدرها بر اساس حرکات کوتاه‌مدت قیمت حرکت می‌کنند. برای تریدرها، روندهای ساعتی و روزانه نیز مهم است. همچنین برای معامله‌گران، نوسان قیمت نیز بسیار مهم است؛‌ زیرا سود آنها در همین نوسانات است. هرچه نوسانات بیشتر باشد، احتمال سود کردن آنها نیز بیشتر می‌شود.

چرخه‌های بازار ارزهای رمزنگاری شده نسبت به بازارهای سنتی، بسیار کوتاه‌تر است؛ بدین معنی که در بازار ارزهای دیجیتال، روندهای صعودی و نزولی، در زمان‌های کوتاه‌تر و با سرعت بیشتری اتفاق می‌افتند. در بازار سهام سنتی، روند صعودی یک نماد ممکن است چند سال طول بکشد؛ اما در رمز ارزها این روندها معمولا در کمتر از یک سال اتفاق می‌افتند.

۲. تعداد معاملات

تعداد معاملات رابطه معکوس با دوره سرمایه‌گذاری دارد؛ یعنی هر چه مدت زمان تریدهای شما طولانی‌تر باشد، تعداد معاملات شما کمتر است و هرچه بازه زمانی معاملات شما کوتاه‌تر باشد، تعداد تریدها بیشتر است.سرمایه‌گذاران بلندمدت معمولا تعداد معاملات کمی دارند؛ زیرا می‌خواهند کوین خود را نگه دارند. آنها رمز ارز را خریداری می‌کنند و آن را در کیف پول خود نگهداری می‌کنند. تریدرها تعداد معاملات زیادی دارند؛ زیرا از فرصت‌های موجود در بازار استفاده می‌کنند.

۳. میزان ریسک

میزان ریسک بستگی به افراد دارد. این مهم است که افراد میزان ریسک پذیری خود را بدانند. ریسک‌پذیری رابطه مستقیم با میزان سود در سرمایه گذاری دارد. واضح است که ارزهای دیجیتال به خاطر نوسانات شدید، ریسکی‌ترین دارایی برای سرمایه گذاری هستند.

مفهوم ریسک ساده است؛ اما باید با پتانسیل سوددهی ترکیب شود تا متوجه شوید آیا این میزان ریسک ارزش این سود را دارد یا خیر. این مفهوم با نام نسبت ریسک به ریوارد شناخته می‌شود. هر چه ریسک پذیری بیشتری داشته باشید، احتمال این که سود بیشتری نصیبتان شود نیز بیشتر است.

۴. نوع تحلیل

قطعا یکی از مهم‌ترین تفاوت‌ها بین سرمایه گذاران بلندمدت و تریدرها، نوع تحلیل آنهاست. برای سرمایه گذاران بلندمدت، تحلیل فاندامنتال اهمیت زیادی دارد تا بتوانند با استفاده از آن، پتانسیل‌های یک کوین در آینده را ارزیابی کنند. البته تحلیل بنیادی در دنیای رمز ارزها، تفاوت بسیار زیادی با فاندامنتال‌های بازار بورس دارد.

تریدرها بیشتر از تحلیل تکنیکال برای پیش بینی بازار استفاده می‌کنند. تحلیل تکنیکال به معنی آنالیز اطلاعات تاریخچه قیمت با استفاده از انواع مختلف اندیکاتورها و ابزارهای نمودارهاست.

۹ قانون برای ترید کردن ارز دیجیتال

دنیای Trade درست مانند هر شغل دیگری، یک سری قوانین خاص خود را دارد و باید طبق این قانون‌ها عمل کنیم تا بتوانیم علاوه بر حفظ سرمایه اصلی خود، سود نیز به دست بیاوریم. در ادامه، به ۹ قانون اصلی در ترید می‌پردازیم.

۱. تنها با مبلغی ترید کنید، که توانایی از دست دادن آن را داشته باشید

به محض این که پول شما به کریپتو تبدیل شد، آن را از دست رفته در نظر بگیرید! هیچ تضمینی وجود ندارد که بتوانید این پول را حفظ کنید. ضررها تنها از طریق دامپ‌ها (ریزش زیاد و ناگهانی قیمت) به وجود نمی‌آید؛ دلایل دیگری مانند هک، وجود باگ در پلتفرم و قانون گذاری‌ها توسط دولت‌ها می‌توانند باعث از دست رفتن پول شما شوند.

۲. همیشه به بیت کوین توجه کنید

بیشتر آلت کوین‌ها (هر کوینی به غیر از بیت کوین) به حرکت قیمت بیت کوین وابسته هستند؛ اگر قیمت BTC به شدت صعود کند، قیمت آلت‌کوین‌ها نیز افزایش می‌یابد. بهترین زمان برای Altcoinها، زمانی است که قیمت بیت کوین رشد طبیعی دارد و یا روند خاصی ندارد.

۳. هرگز تخم مرغ‌هایتان را در یک سبد نگه ندارید

درست است که پتانسیل سوددهی در یک رمزارز بیشتر است، اما پتانسیل ضرردهی آن نیز بیشتر است؛ بهترین راه برای دریافت بیشترین سودا، متنوع سازی سبد ارز دیجیتال شماست چون می‌توانید از چندین ارز سود بگیرید؛ مثلا از ژانویه ۲۰۱۶ تا ژانویه ۲۰۱۸، Corgicoin رشدی حدود ۶۰.۰۰۰ برابر داشت و Verge نیز ۱۳۰۰۰ برابر شد. در همان دوره، بیت کوین ۳۴ برابر شد. می‌توانستید از بیت کوین سود چشمگیری دریافت کنید، اما اگر در کنار آن کوین‌های دیگری نیز داشتید، سود سبد شما چندین برابر می‌شد.

۴. طمع نکنید

به محض این که یک کریپتوکارنسی شروع به رشد می‌کند، طمع نیز به دنبال آن می‌آید. اگر یک کوین ۳۰ درصد رشد قیمتی داشته باشد، چرا نباید سود خود را برداریم؟ حتی اگر هدف آن ۴۰ تا ۵۰ درصد رشد باشد، ما باید حداقل یک مقدار از سود خود را برداریم که اگر قیمت به هدف خود نرسید، دچار ضرر نشویم.

اگر بیش از حد صبر کنید تا بیشترین سود را دریافت کنید، ممکن است همین مقدار سودی که به دست آورده‌اید را نیز از دست بدهید. عادت کنید که سود خود را کم‌کم بردارید و اگر می‌خواهید بیشتر سود کنید، دوباره وارد بازار شوید.

۵. کورکورانه سرمایه گذاری نکنید

افرادی در این دنیا هستند که به یک فرد نابینا، عینک می‌فروشند. این افراد، همین کار را در بازار رمزارزها انجام می‌دهند و از افرادی که اطلاعات زیادی ندارند، سوءاستفاده می‌کنند. آنها به این افراد می‌گویند چه چیزی بخرند و یا فلان کوین به زودی سر به فلک می‌کشد؛ تنها به این دلیل که وقتی قیمت افزایش یافت، خودشان بفروشند.

با توجه به این که امروزه بازار ارزهای دیجیتال چندان شناخته شده نیست، یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای، تحقیقات خود را انجام می‌دهد و با اطلاعات خود وارد بازار می‌شود. حتی اطلاعاتی که از جانب بهترین سرمایه‌گذار ارائه می‌شود نیز هیچ گونه تضمینی ندارد.

۶. دچار فومو (FOMO) نشوید

این نقطه‌ای است که بیشتر مردم پول خود را از دست می‌دهند. فوموی زیاد باعث افزایش قیمت از ۱۰۰۰۰ دلار به ۲۰۰۰۰ دلار در اواخر سال ۲۰۲۰ شد. گفتن این حرف ساده است که اگر یک ماه بیشتر منتظر می‌شدم، می‌توانستم با ۹۰۰۰ دلار بخرم و الان با ۲۰۰۰۰ دلار بفروشم؛ اما واقعیت ترکیبی است از طمع، خرید کورکورانه و فومو. این عوامل باعث می‌شوند که ما در بالاترین قیمت خرید کنیم.

۷. سرمایه گذاری خود را دسته بندی کنید و دید بلندمدت داشته باشید

در پروسه تحقیقات خود، در نهایت با دسته‌های مختلف کوین‌ها مواجه می‌شوید. برای برخی از آنها، ممکن است آینده خوبی پیش‌بینی کنید؛ چشم‌انداز عالی، استقبال خوب و اجرای مناسب. پس تصمیم می‌گیرید که آنها را به صورت میان‌مدت یا بلندمدت نگهداری کنید. زمانی که قیمت ریزش می‌کند، شما عصبی نمی‌شوید و نمی‌خواهید آن را بفروشید؛ زیرا هدف شما بلندمدت است.

BNB یک نمونه بسیار خوب برای نگهداری بلندمدت است؛ در یک بازه زمانی در گذشته این کوین حدود ۲۰ درصد ریزش کرد و مدتی نیز در همین قیمت ماند. برخی افراد شروع به فروش آن کردند. اما یک هفته بعد، قیمت بایننس کوین تقریبا ۳ برابر رشد کرد.

۸. همیشه از اشتباهات خود درس بگیرید

هرگز باخت را کاملا نپذیرید. همیشه مشکل را ارزیابی کنید و سعی کنید بفهمید که چه اتفاقی افتاده است. این تجربه را برای حرکت بعدی خود مد نظر داشته باشید. این کار بسیار خوب است؛ زیرا اکنون خودتان را بیشتر از قبل می‌شناسید.

همه ما به عنوان تازه کار شروع کردیم، همه ما پولمان را از دست دادیم؛ اما کسانی که ادامه می‌دهند و از تجربیاتشان استفاده می‌کنند، در نهایت موفق می‌شوند.

۹. اگر به طور فعالانه ترید می‌کنید، از حد ضرر (Stop Loss) استفاده کنید

برای هر کوینی که به صورت میان مدت یا بلندمدت نگهداری نمی‌کنید، حتما حد ضرر بگذارید. این کار به چند دلیل مهم است، اما مهم‌ترین آن، سبک کردن ضرر شماست. همچنین این کار باعث می‌شود که بتوانید تشخیص دهید که در کجا ممکن است ضرر کنید. برخی مواقع که بازار ریزش می‌کند، برخی آلتکوین‌ها سرنگون می‌شوند؛ پس استاپ لاس می‌تواند از نابود شدن شما جلوگیری کند. پس از این که قیمت نزول کرد، می‌توانید با قیمت پایین‌تر وارد بازار شوید.